(1388)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 255.1100南非幣(2024/07/02)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 292.9000
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 255.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02255.1100-0.02
07/01255.1500-1.91
06/28260.1100-0.04
06/27260.21000.07
06/26260.0300-0.03
06/25260.1200-0.03
06/24260.21000.14
06/21259.84000.00
06/20259.85000.14
06/19259.49000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/18259.48000.19
06/17259.00000.08
06/14258.7900-0.37
06/13259.7400-0.11
06/12260.03000.61
06/11258.45000.01
06/10258.4200-0.22
06/07258.9800-0.25
06/06259.64000.07
06/05259.45000.15