(1392)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 410.9300南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 446.4700
幅度 0.00% 最低淨值(年) 410.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02410.93000.00
07/01410.9200-1.42
06/28416.85000.00
06/27416.85000.01
06/26416.8000-0.17
06/25417.53000.01
06/24417.48000.03
06/21417.34000.08
06/20417.00000.06
06/19416.7600-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/18416.79000.14
06/17416.21000.01
06/14416.1500-0.18
06/13416.91000.05
06/12416.70000.44
06/11414.89000.10
06/10414.46000.01
06/07414.4000-0.17
06/06415.09000.02
06/05415.02000.19