(3578)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.6500澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 24.2100
幅度 0.00 最低淨值(年) 22.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0222.65000.00
07/0122.6500-0.92
06/2822.8600-0.04
06/2722.87000.00
06/2622.8700-0.17
06/2522.9100-0.04
06/2422.92000.04
06/2122.91000.04
06/2022.90000.04
06/1922.8900-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1822.90000.13
06/1722.87000.04
06/1422.8600-0.26
06/1322.92000.00
06/1222.92000.48
06/1122.81000.09
06/1022.7900-0.04
06/0722.8000-0.13
06/0622.8300-0.04
06/0522.84000.18