(3579)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 381.5400南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 418.0000
幅度 0.01% 最低淨值(年) 381.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02381.54000.01
07/01381.5100-1.43
06/28387.0500-0.01
06/27387.08000.02
06/26387.0200-0.17
06/25387.69000.01
06/24387.66000.03
06/21387.53000.08
06/20387.23000.06
06/19387.0100-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/18387.07000.13
06/17386.55000.00
06/14386.5400-0.19
06/13387.27000.05
06/12387.07000.43
06/11385.41000.10
06/10385.02000.01
06/07385.0000-0.17
06/06385.64000.01
06/05385.59000.19