(3975)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 362.5600南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.56 最高淨值(年) 398.0700
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 361.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08362.5600-0.15
10/07363.1200-0.07
10/06363.39000.07
10/03363.15000.01
10/02363.1000-0.72
10/01365.7200-0.61
09/30367.9500-0.06
09/29368.16000.08
09/26367.88000.00
09/25367.8900-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/24368.6800-0.04
09/23368.8100-0.02
09/22368.89000.05
09/19368.71000.01
09/18368.69000.20
09/17367.9600-0.01
09/16368.00000.04
09/15367.84000.16
09/12367.2600-0.05
09/11367.43000.17