(3975)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 394.6900南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 432.1600
幅度 0.00 最低淨值(年) 394.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02394.69000.00
07/01394.6900-1.43
06/28400.41000.00
06/27400.43000.01
06/26400.3800-0.18
06/25401.09000.01
06/24401.05000.03
06/21400.94000.08
06/20400.62000.05
06/19400.4000-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/18400.44000.13
06/17399.91000.00
06/14399.9000-0.19
06/13400.65000.05
06/12400.44000.43
06/11398.72000.10
06/10398.32000.01
06/07398.3000-0.17
06/06398.96000.01
06/05398.91000.19