(4473)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 398.9600南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 437.3900
幅度 0.01% 最低淨值(年) 398.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02398.96000.01
07/01398.9300-1.43
06/28404.7200-0.01
06/27404.76000.01
06/26404.7200-0.18
06/25405.43000.01
06/24405.40000.02
06/21405.30000.08
06/20404.97000.06
06/19404.7400-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/18404.80000.13
06/17404.27000.00
06/14404.2700-0.19
06/13405.03000.05
06/12404.83000.43
06/11403.10000.10
06/10402.69000.00
06/07402.6700-0.17
06/06403.34000.01
06/05403.29000.18