(13MU)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 31.0600美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 32.4400
幅度 0.00 最低淨值(年) 30.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0231.06000.00
07/0131.0600-1.05
06/2831.39000.00
06/2731.39000.00
06/2631.3900-0.19
06/2531.45000.00
06/2431.45000.03
06/2131.44000.06
06/2031.42000.03
06/1931.41000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1831.41000.13
06/1731.37000.03
06/1431.3600-0.22
06/1331.43000.00
06/1231.43000.45
06/1131.29000.10
06/1031.26000.00
06/0731.2600-0.16
06/0631.31000.00
06/0531.31000.19