鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 47.7900美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 49.4100
幅度 0.02% 最低淨值(年) 46.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0247.79000.02
07/0147.7800-1.06
06/2848.2900-0.02
06/2748.30000.00
06/2648.3000-0.19
06/2548.3900-0.02
06/2448.40000.06
06/2148.37000.04
06/2048.35000.02
06/1948.3400-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1848.35000.14
06/1748.28000.02
06/1448.2700-0.23
06/1348.38000.00
06/1248.38000.46
06/1148.16000.08
06/1048.12000.00
06/0748.1200-0.17
06/0648.20000.00
06/0548.20000.19