鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.2500美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 50.9400
幅度 0.00 最低淨值(年) 47.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0248.25000.00
07/0148.2500-1.31
06/2848.8900-0.04
06/2748.91000.04
06/2648.8900-0.04
06/2548.9100-0.06
06/2448.94000.16
06/2148.8600-0.04
06/2048.88000.10
06/1948.83000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1848.83000.18
06/1748.74000.08
06/1448.7000-0.41
06/1348.9000-0.16
06/1248.98000.62
06/1148.68000.00
06/1048.6800-0.25
06/0748.8000-0.25
06/0648.92000.06
06/0548.89000.12