鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.7900美元(2024/07/02)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 20.0500
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 16.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0216.7900-0.36
07/0116.8500-1.29
06/2817.07000.29
06/2717.0200-0.47
06/2617.1000-0.35
06/2517.1600-0.12
06/2417.18000.76
06/2117.0500-0.18
06/2017.0800-0.18
06/1917.11000.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/1817.10000.65
06/1716.99000.18
06/1416.9600-0.41
06/1317.0300-0.18
06/1217.06000.06
06/1117.0500-0.06
06/1017.0600-0.87
06/0717.2100-0.64
06/0617.32000.29
06/0517.2700-0.06