鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 22.5400美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 22.7400
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 20.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0822.5400-0.18
10/0722.5800-0.09
10/0622.60000.09
10/0322.58000.00
10/0222.5800-0.70
10/0122.74000.84
09/3022.5500-0.09
09/2922.57000.09
09/2622.55000.00
09/2522.5500-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/2422.6000-0.04
09/2322.61000.00
09/2222.61000.04
09/1922.60000.00
09/1822.60000.18
09/1722.5600-0.04
09/1622.57000.09
09/1522.55000.13
09/1222.5200-0.04
09/1122.53000.18