(3599)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 29.7300美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 31.4600
幅度 0.03% 最低淨值(年) 29.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0229.73000.03
07/0129.7200-1.07
06/2830.0400-0.03
06/2730.05000.00
06/2630.0500-0.17
06/2530.1000-0.03
06/2430.11000.07
06/2130.09000.03
06/2030.08000.03
06/1930.0700-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1830.08000.17
06/1730.03000.00
06/1430.0300-0.23
06/1330.10000.00
06/1230.10000.47
06/1129.96000.07
06/1029.94000.00
06/0729.9400-0.13
06/0629.9800-0.03
06/0529.99000.20