(3597)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.5800美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 24.7900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 22.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0222.58000.04
07/0122.5700-1.31
06/2822.8700-0.09
06/2722.89000.09
06/2622.8700-0.04
06/2522.8800-0.09
06/2422.90000.17
06/2122.8600-0.04
06/2022.87000.09
06/1922.85000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1822.85000.18
06/1722.81000.09
06/1422.7900-0.39
06/1322.8800-0.17
06/1222.92000.61
06/1122.78000.00
06/1022.7800-0.22
06/0722.8300-0.26
06/0622.89000.04
06/0522.88000.13