(3594)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9100美元(2024/07/04)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 19.9000
幅度 0.59% 最低淨值(年) 16.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0416.91000.59
07/0316.81000.84
07/0216.6700-0.30
07/0116.7200-1.30
06/2816.94000.24
06/2716.9000-0.41
06/2616.9700-0.35
06/2517.0300-0.18
06/2417.06000.83
06/2116.9200-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/2016.9500-0.18
06/1916.98000.00
06/1816.98000.71
06/1716.86000.12
06/1416.8400-0.36
06/1316.9000-0.18
06/1216.93000.06
06/1116.9200-0.12
06/1016.9400-0.82
06/0717.0800-0.64