鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 44.7500美元(2024/07/02)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 45.4000
幅度 0.31% 最低淨值(年) 41.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0244.75000.31
07/0144.6100-0.69
06/2844.9200-0.38
06/2745.09000.20
06/2645.0000-0.49
06/2545.22000.04
06/2445.20000.07
06/2145.17000.00
06/2045.1700-0.20
06/1945.26000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1845.26000.40
06/1745.0800-0.40
06/1445.26000.07
06/1345.23000.42
06/1245.04000.67
06/1144.74000.43
06/1044.5500-0.20
06/0744.6400-0.89
06/0645.04000.04
06/0545.02000.31