霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 78.6500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 80.2900
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 76.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0878.6500-0.09
10/0778.7200-0.06
10/0678.7700-0.03
10/0378.79000.04
10/0278.76000.05
10/0178.7200-0.62
09/3079.2100-0.03
09/2979.23000.06
09/2679.18000.05
09/2579.1400-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/2479.2800-0.05
09/2379.32000.03
09/2279.30000.04
09/1979.27000.09
09/1879.20000.10
09/1779.1200-0.03
09/1679.14000.03
09/1579.12000.08
09/1279.06000.01
09/1179.05000.10