霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 122.0200美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 122.2500
幅度 0.02% 最低淨值(年) 109.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02122.02000.02
07/01121.99000.00
06/28121.99000.02
06/27121.97000.03
06/26121.9300-0.09
06/25122.0400-0.17
06/24122.25000.05
06/21122.19000.05
06/20122.13000.02
06/18122.11000.35
日期淨值漲跌幅(%)
06/17121.6900-0.07
06/14121.7700-0.20
06/13122.01000.01
06/12122.00000.34
06/11121.59000.02
06/10121.5700-0.08
06/07121.6700-0.07
06/06121.76000.04
06/05121.71000.11
06/04121.58000.34