霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 135.2900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 135.5400
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 125.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08135.2900-0.09
10/07135.4100-0.07
10/06135.5000-0.03
10/03135.54000.04
10/02135.49000.06
10/01135.41000.09
09/30135.2900-0.01
09/29135.31000.06
09/26135.23000.04
09/25135.1700-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/24135.4100-0.04
09/23135.47000.02
09/22135.44000.04
09/19135.39000.08
09/18135.28000.10
09/17135.1400-0.02
09/16135.17000.02
09/15135.14000.09
09/12135.02000.01
09/11135.01000.10