霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 126.4500澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 126.6900
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 118.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08126.4500-0.09
10/07126.5600-0.08
10/06126.6600-0.02
10/03126.69000.03
10/02126.65000.06
10/01126.58000.09
09/30126.4700-0.02
09/29126.50000.06
09/26126.43000.05
09/25126.3700-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/24126.6000-0.05
09/23126.66000.03
09/22126.62000.02
09/19126.59000.09
09/18126.48000.10
09/17126.3500-0.02
09/16126.38000.02
09/15126.36000.09
09/12126.25000.01
09/11126.24000.10