霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 115.0600澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 115.3000
幅度 0.02% 最低淨值(年) 104.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02115.06000.02
07/01115.04000.00
06/28115.04000.01
06/27115.03000.03
06/26114.9900-0.10
06/25115.1000-0.17
06/24115.30000.04
06/21115.25000.04
06/20115.20000.01
06/18115.19000.33
日期淨值漲跌幅(%)
06/17114.8100-0.07
06/14114.8900-0.19
06/13115.11000.00
06/12115.11000.32
06/11114.74000.02
06/10114.7200-0.09
06/07114.8200-0.08
06/06114.91000.03
06/05114.88000.10
06/04114.76000.34