霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.1200歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 122.4000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 115.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08122.1200-0.09
10/07122.2300-0.08
10/06122.3300-0.03
10/03122.37000.03
10/02122.33000.04
10/01122.28000.08
09/30122.1800-0.03
09/29122.22000.06
09/26122.15000.04
09/25122.1000-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/24122.3400-0.05
09/23122.40000.02
09/22122.38000.02
09/19122.35000.08
09/18122.25000.09
09/17122.1400-0.03
09/16122.18000.02
09/15122.16000.07
09/12122.07000.00
09/11122.07000.08