霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.9300歐元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 113.2100
幅度 0.01% 最低淨值(年) 102.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28112.93000.01
06/27112.92000.03
06/26112.8900-0.10
06/25113.0000-0.19
06/24113.21000.04
06/21113.16000.04
06/20113.11000.01
06/18113.10000.34
06/17112.7200-0.08
06/14112.8100-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/13113.0200-0.01
06/12113.03000.33
06/11112.66000.01
06/10112.6500-0.09
06/07112.7500-0.07
06/06112.83000.02
06/05112.81000.11
06/04112.69000.34
05/31112.31000.08
05/30112.22000.01