霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 90.6400美元(2024/07/02)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 91.9400
幅度 0.08% 最低淨值(年) 83.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0290.64000.08
07/0190.5700-1.40
06/2891.86000.02
06/2791.84000.03
06/2691.8100-0.14
06/2591.94000.03
06/2491.91000.09
06/2191.83000.04
06/2091.79000.00
06/1891.79000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1791.6400-0.04
06/1491.6800-0.17
06/1391.8400-0.01
06/1291.85000.35
06/1191.53000.02
06/1091.5100-0.04
06/0791.5500-0.14
06/0691.68000.03
06/0591.65000.14
06/0491.52000.39