霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 94.8300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 96.4700
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 89.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0894.8300-0.09
10/0794.9200-0.06
10/0694.9800-0.03
10/0395.01000.04
10/0294.97000.07
10/0194.9000-1.46
09/3096.3100-0.03
09/2996.34000.05
09/2696.29000.07
09/2596.2200-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/2496.4200-0.05
09/2396.47000.04
09/2296.43000.02
09/1996.41000.09
09/1896.32000.11
09/1796.21000.01
09/1696.2000-0.01
09/1596.21000.10
09/1296.1100-0.03
09/1196.14000.14