霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 91.8600美元(2024/06/28)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 91.9400
幅度 0.02% 最低淨值(年) 83.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2891.86000.02
06/2791.84000.03
06/2691.8100-0.14
06/2591.94000.03
06/2491.91000.09
06/2191.83000.04
06/2091.79000.00
06/1891.79000.16
06/1791.6400-0.04
06/1491.6800-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1391.8400-0.01
06/1291.85000.35
06/1191.53000.02
06/1091.5100-0.04
06/0791.5500-0.14
06/0691.68000.03
06/0591.65000.14
06/0491.52000.39
05/3191.16000.14
05/3091.03000.09