霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 169.9900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 170.3000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 155.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08169.9900-0.09
10/07170.1500-0.06
10/06170.2500-0.03
10/03170.30000.04
10/02170.24000.08
10/01170.11000.11
09/30169.9300-0.03
09/29169.98000.06
09/26169.88000.06
09/25169.7700-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/24170.1200-0.05
09/23170.21000.04
09/22170.14000.02
09/19170.11000.09
09/18169.95000.12
09/17169.74000.01
09/16169.7200-0.01
09/15169.74000.09
09/12169.5800-0.03
09/11169.63000.15