霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 150.8400美元(2024/06/28)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 150.9800
幅度 0.02% 最低淨值(年) 134.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28150.84000.02
06/27150.81000.03
06/26150.7600-0.15
06/25150.98000.03
06/24150.93000.09
06/21150.79000.04
06/20150.73000.00
06/18150.73000.17
06/17150.4700-0.05
06/14150.5500-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/13150.8100-0.01
06/12150.83000.35
06/11150.31000.03
06/10150.2600-0.05
06/07150.3300-0.14
06/06150.54000.03
06/05150.49000.14
06/04150.28000.39
05/31149.69000.14
05/30149.48000.09