霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.2100美元(2024/07/02)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 122.3000
幅度 0.07% 最低淨值(年) 109.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02122.21000.07
07/01122.1200-0.05
06/28122.18000.02
06/27122.16000.03
06/26122.1200-0.15
06/25122.30000.02
06/24122.27000.09
06/21122.16000.04
06/20122.11000.00
06/18122.11000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/17121.9100-0.06
06/14121.9800-0.17
06/13122.1900-0.02
06/12122.21000.34
06/11121.79000.03
06/10121.7500-0.05
06/07121.8100-0.15
06/06121.99000.03
06/05121.95000.14
06/04121.78000.39