霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 136.5600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 136.8200
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 125.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08136.5600-0.10
10/07136.6900-0.06
10/06136.7700-0.04
10/03136.82000.03
10/02136.78000.07
10/01136.68000.11
09/30136.5300-0.03
09/29136.57000.05
09/26136.50000.06
09/25136.4200-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/24136.7000-0.05
09/23136.77000.04
09/22136.72000.01
09/19136.70000.10
09/18136.57000.12
09/17136.41000.01
09/16136.4000-0.01
09/15136.42000.10
09/12136.2900-0.04
09/11136.34000.15