霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.1900美元(2024/07/02)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 77.5000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 72.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0276.19000.08
07/0176.1300-0.82
06/2876.76000.01
06/2776.75000.03
06/2676.7300-0.14
06/2576.84000.03
06/2476.82000.09
06/2176.75000.04
06/2076.72000.00
06/1876.72000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1776.6000-0.05
06/1476.6400-0.17
06/1376.7700-0.03
06/1276.79000.35
06/1176.52000.03
06/1076.5000-0.05
06/0776.5400-0.14
06/0676.65000.04
06/0576.62000.13
06/0476.5200-0.38