霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 73.7000澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 75.7300
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 71.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0873.7000-0.09
10/0773.7700-0.07
10/0673.8200-0.03
10/0373.84000.03
10/0273.82000.07
10/0173.7700-0.63
09/3074.2400-0.03
09/2974.26000.05
09/2674.22000.05
09/2574.1800-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/2474.3400-0.05
09/2374.38000.04
09/2274.35000.01
09/1974.34000.09
09/1874.27000.11
09/1774.19000.01
09/1674.1800-0.01
09/1574.19000.08
09/1274.1300-0.03
09/1174.15000.14