霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 230.9900美元(2024/07/02)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 231.1000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 204.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02230.99000.08
07/01230.8000-0.05
06/28230.91000.03
06/27230.85000.03
06/26230.7700-0.14
06/25231.10000.03
06/24231.02000.09
06/21230.81000.05
06/20230.69000.00
06/18230.70000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/17230.3000-0.05
06/14230.4100-0.16
06/13230.7900-0.02
06/12230.83000.35
06/11230.02000.03
06/10229.9400-0.05
06/07230.0500-0.13
06/06230.36000.03
06/05230.28000.14
06/04229.96000.41