霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 262.2000美元(2025/10/08)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 262.6800
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 239.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08262.2000-0.10
10/07262.4500-0.06
10/06262.6000-0.03
10/03262.68000.04
10/02262.57000.08
10/01262.37000.11
09/30262.0800-0.03
09/29262.15000.06
09/26262.00000.07
09/25261.8100-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/24262.3600-0.05
09/23262.48000.04
09/22262.37000.02
09/19262.32000.10
09/18262.06000.12
09/17261.74000.02
09/16261.7000-0.01
09/15261.72000.10
09/12261.4700-0.03
09/11261.54000.15