霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 102.5900歐元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 102.7200
幅度 0.00 最低淨值(年) 92.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28102.59000.00
06/27102.59000.02
06/26102.5700-0.15
06/25102.72000.02
06/24102.70000.09
06/21102.61000.04
06/20102.5700-0.03
06/18102.60000.17
06/17102.4300-0.06
06/14102.4900-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/13102.6800-0.03
06/12102.71000.34
06/11102.36000.03
06/10102.3300-0.06
06/07102.3900-0.16
06/06102.55000.02
06/05102.53000.14
06/04102.39000.38
05/31102.00000.13
05/30101.87000.08