霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 116.6700澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 116.9000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 107.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08116.6700-0.09
10/07116.7800-0.07
10/06116.8600-0.03
10/03116.90000.03
10/02116.86000.07
10/01116.78000.10
09/30116.6600-0.03
09/29116.70000.05
09/26116.64000.06
09/25116.5700-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/24116.8200-0.05
09/23116.88000.03
09/22116.84000.02
09/19116.82000.09
09/18116.71000.11
09/17116.58000.01
09/16116.5700-0.02
09/15116.59000.09
09/12116.4800-0.03
09/11116.52000.13