(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.3300美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 21.5000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 19.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0821.33000.09
10/0721.3100-0.09
10/0621.3300-0.37
10/0321.41000.00
10/0221.41000.19
10/0121.3700-0.05
09/3021.38000.28
09/2921.32000.42
09/2621.2300-0.42
09/2521.3200-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/2421.37000.00
09/2321.37000.05
09/2221.3600-0.05
09/1921.3700-0.56
09/1821.4900-0.05
09/1721.50000.19
09/1621.46000.47
09/1521.3600-0.05
09/1221.37000.33
09/1121.30000.19