(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.3600美元(2024/06/28)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 21.8400
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 19.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2820.3600-0.05
06/2720.3700-0.44
06/2620.4600-0.49
06/2520.56000.19
06/2420.5200-0.05
06/2120.5300-0.10
06/2020.5500-0.34
06/1920.62000.44
06/1820.5300-0.15
06/1720.56000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1420.56000.29
06/1320.50000.69
06/1220.36000.54
06/1120.2500-0.34
06/1020.3200-1.45
06/0720.6200-0.15
06/0620.65000.19
06/0520.61000.29
06/0420.55001.28
05/3120.29000.35