(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
最新淨值 26.3200美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 26.3600
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 20.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0826.3200-0.15
10/0726.36000.11
10/0626.33000.46
10/0326.2100-0.30
10/0226.29000.38
10/0126.19000.11
09/3026.1600-0.68
09/2926.34001.46
09/2625.96000.12
09/2525.93000.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/2425.88000.50
09/2325.75000.47
09/2225.63000.39
09/1925.5300-1.20
09/1825.84000.35
09/1725.7500-0.04
09/1625.76000.23
09/1525.7000-0.39
09/1225.80000.86
09/1125.58000.83