國外基金淨值

(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
最新淨值	23.8500美元(2024/07/02)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	25.6200
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	21.6800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	23.8500	-0.29
07/01	23.9200	0.42
06/28	23.8200	0.34
06/27	23.7400	-0.08
06/26	23.7600	-0.46
06/25	23.8700	1.19
06/24	23.5900	-0.25
06/21	23.6500	0.42
06/20	23.5500	0.04
06/19	23.5400	0.51

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	23.4200	0.56
06/17	23.2900	-0.21
06/14	23.3400	-1.52
06/13	23.7000	-0.59
06/12	23.8400	-0.08
06/11	23.8600	0.25
06/10	23.8000	-1.41
06/07	24.1400	0.58
06/06	24.0000	0.42
06/05	23.9000	-0.46

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