國外基金淨值

(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
最新淨值	31.4000美元(2024/07/02)
漲跌	-0.16	最高淨值(年)	39.6800
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	31.0300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	31.4000	-0.51
07/01	31.5600	0.19
06/28	31.5000	-0.13
06/27	31.5400	0.29
06/26	31.4500	-1.04
06/25	31.7800	-1.33
06/24	32.2100	1.51
06/21	31.7300	-0.22
06/20	31.8000	1.63
06/19	31.2900	-0.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	31.4700	1.42
06/17	31.0300	-0.54
06/14	31.2000	-0.41
06/13	31.3300	-0.92
06/12	31.6200	-1.62
06/11	32.1400	0.44
06/10	32.0000	-3.06
06/07	33.0100	-1.14
06/06	33.3900	1.37
06/05	32.9400	0.89

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。