國外基金淨值

(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
最新淨值	35.7300美元(2025/10/08)
漲跌	0.16	最高淨值(年)	37.0300
幅度	0.45%	最低淨值(年)	27.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	35.7300	0.45
10/07	35.5700	-1.03
10/06	35.9400	-0.72
10/03	36.2000	0.00
10/02	36.2000	-1.92
10/01	36.9100	-0.32
09/30	37.0300	0.11
09/29	36.9900	1.37
09/26	36.4900	-0.46
09/25	36.6600	-0.97

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	37.0200	0.60
09/23	36.8000	1.85
09/22	36.1300	-0.63
09/19	36.3600	-0.03
09/18	36.3700	-0.38
09/17	36.5100	0.63
09/16	36.2800	0.17
09/15	36.2200	0.95
09/12	35.8800	0.53
09/11	35.6900	0.65

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