國外基金淨值

(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
最新淨值	31.5000美元(2024/06/28)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	39.6800
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	31.0300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	31.5000	-0.13
06/27	31.5400	0.29
06/26	31.4500	-1.04
06/25	31.7800	-1.33
06/24	32.2100	1.51
06/21	31.7300	-0.22
06/20	31.8000	1.63
06/19	31.2900	-0.57
06/18	31.4700	1.42
06/17	31.0300	-0.54

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	31.2000	-0.41
06/13	31.3300	-0.92
06/12	31.6200	-1.62
06/11	32.1400	0.44
06/10	32.0000	-3.06
06/07	33.0100	-1.14
06/06	33.3900	1.37
06/05	32.9400	0.89
06/04	32.6500	-3.57
05/31	33.8600	-0.85

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