國外基金淨值

霸菱大東協基金-A類美元配息型
最新淨值	229.2900美元(2024/07/02)
漲跌	-0.15	最高淨值(年)	241.3400
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	208.7800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	229.2900	-0.07
07/01	229.4400	-0.28
06/28	230.0900	0.27
06/27	229.4600	0.57
06/26	228.1700	-0.50
06/25	229.3200	0.14
06/24	229.0000	0.50
06/21	227.8500	0.43
06/20	226.8700	0.12
06/19	226.6000	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	226.8800	-0.02
06/17	226.9300	-0.15
06/14	227.2600	-1.31
06/13	230.2700	0.48
06/12	229.1600	0.08
06/11	228.9700	-0.05
06/10	229.0900	-0.92
06/07	231.2200	0.03
06/06	231.1600	0.99
06/05	228.9000	-0.17

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