國外基金淨值

霸菱香港中國基金-A類美元配息型
最新淨值	1396.9800美元(2025/10/08)
漲跌	-27.31
幅度	-1.92%
最高淨值(年)	1,424.2900
最低淨值(年)	961.7600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	1,396.9800	-1.92
10/07	1,424.2900	1.46
10/06	1,403.7700	-0.51
10/03	1,410.9400	-0.34
10/02	1,415.7800	1.61
10/01	1,393.3800	0.06
09/30	1,392.6000	1.50
09/29	1,372.0700	1.89
09/26	1,346.6100	-1.61
09/25	1,368.6500	0.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	1,365.7000	1.88
09/23	1,340.4500	-0.80
09/22	1,351.3000	-0.42
09/19	1,356.9400	-0.39
09/18	1,362.2400	-0.79
09/17	1,373.0900	2.36
09/16	1,341.4000	0.32
09/15	1,337.1000	0.41
09/12	1,331.6000	1.41
09/11	1,313.0400	-0.49

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