霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5800美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.6100
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.58000.00
06/277.58000.00
06/267.58000.00
06/257.5800-0.13
06/247.59000.13
06/217.58000.00
06/207.58000.00
06/187.58000.26
06/177.5600-0.13
06/147.5700-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.58000.00
06/127.58000.40
06/117.55000.00
06/107.5500-0.13
06/077.56000.00
06/067.56000.00
06/057.56000.00
06/047.56000.40
05/317.53000.13
05/307.52000.00