霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7100歐元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.5400
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.71000.15
10/076.70000.45
10/066.67000.15
10/036.66000.00
10/026.66000.15
10/016.6500-1.34
09/306.7400-0.15
09/296.7500-0.15
09/266.7600-0.44
09/256.79000.44
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.76000.75
09/236.7100-0.15
09/226.7200-0.44
09/196.75000.30
09/186.73000.45
09/176.70000.30
09/166.6800-0.74
09/156.7300-0.15
09/126.74000.00
09/116.7400-0.15