霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.8600歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 19.6700
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 18.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0218.8600-0.26
07/0118.9100-0.53
06/2819.0100-0.05
06/2719.0200-0.63
06/2619.1400-0.16
06/2519.17000.26
06/2419.1200-0.52
06/2119.22000.37
06/2019.1500-0.10
06/1919.17000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1819.1500-0.21
06/1719.1900-0.16
06/1419.22001.21
06/1318.99000.37
06/1218.92000.32
06/1118.8600-0.32
06/1018.9200-0.11
06/0718.9400-0.21
06/0618.98000.11
06/0518.96000.26