霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.3300歐元(2025/10/08)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 19.8200
幅度 0.38% 最低淨值(年) 17.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0818.33000.38
10/0718.2600-0.16
10/0618.29000.27
10/0318.24000.16
10/0218.2100-0.11
10/0118.23000.16
09/3018.20000.05
09/2918.1900-0.05
09/2618.20000.28
09/2518.1500-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/2418.18000.39
09/2318.1100-0.17
09/2218.1400-0.17
09/1918.17000.06
09/1818.16000.00
09/1718.1600-0.06
09/1618.17000.00
09/1518.1700-0.22
09/1218.2100-0.05
09/1118.22000.28