(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7100美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.7400
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.71000.00
06/277.71000.00
06/267.71000.00
06/257.7100-0.13
06/247.72000.13
06/217.71000.00
06/207.71000.00
06/187.71000.26
06/177.6900-0.13
06/147.7000-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.71000.00
06/127.71000.39
06/117.68000.00
06/107.6800-0.13
06/077.6900-0.13
06/067.70000.13
06/057.69000.00
06/047.6900-0.26
05/317.71000.13
05/307.70000.00