霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.7400美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 17.7600
幅度 0.06% 最低淨值(年) 15.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2817.74000.06
06/2717.73000.00
06/2617.7300-0.06
06/2517.7400-0.11
06/2417.76000.11
06/2117.74000.06
06/2017.73000.00
06/1817.73000.23
06/1717.6900-0.06
06/1417.7000-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1317.73000.06
06/1217.72000.28
06/1117.67000.06
06/1017.6600-0.06
06/0717.6700-0.11
06/0617.69000.00
06/0517.69000.11
06/0417.67000.34
05/3117.61000.06
05/3017.60000.11