霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.8300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 19.8600
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 18.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.8300-0.10
10/0719.85000.00
10/0619.8500-0.05
10/0319.86000.10
10/0219.84000.05
10/0119.83000.10
09/3019.8100-0.05
09/2919.82000.05
09/2619.81000.00
09/2519.8100-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/2419.8500-0.05
09/2319.86000.00
09/2219.86000.05
09/1919.85000.00
09/1819.85000.15
09/1719.82000.00
09/1619.82000.05
09/1519.81000.10
09/1219.79000.00
09/1119.79000.15