霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9900歐元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 18.2100
幅度 0.12% 最低淨值(年) 16.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.99000.12
10/0716.97000.47
10/0616.89000.24
10/0316.8500-0.12
10/0216.87000.18
10/0116.84000.18
09/3016.8100-0.18
09/2916.8400-0.12
09/2616.8600-0.41
09/2516.93000.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.85000.66
09/2316.7400-0.18
09/2216.7700-0.42
09/1916.84000.36
09/1816.78000.48
09/1716.70000.30
09/1616.6500-0.77
09/1516.7800-0.18
09/1216.81000.06
09/1116.8000-0.18