霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.5100歐元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.5400
幅度 0.00 最低淨值(年) 14.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2816.51000.00
06/2716.5100-0.18
06/2616.54000.24
06/2516.50000.12
06/2416.4800-0.36
06/2116.54000.18
06/2016.51000.36
06/1816.45000.18
06/1716.4200-0.36
06/1416.48000.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1316.44000.61
06/1216.3400-0.31
06/1116.39000.24
06/1016.35000.31
06/0716.30000.68
06/0616.1900-0.12
06/0516.21000.19
06/0416.18000.06
05/3116.1700-0.12
05/3016.1900-0.18