霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7000加幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.7800
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.70000.00
07/017.7000-0.65
06/287.75000.00
06/277.75000.00
06/267.75000.00
06/257.7500-0.13
06/247.76000.13
06/217.75000.00
06/207.75000.00
06/187.75000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/177.7300-0.13
06/147.7400-0.13
06/137.75000.00
06/127.75000.39
06/117.72000.00
06/107.7200-0.13
06/077.7300-0.13
06/067.74000.00
06/057.74000.13
06/047.7300-0.26