霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8000紐幣(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.9700
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.8000-0.09
10/0710.81000.00
10/0610.8100-0.09
10/0310.82000.09
10/0210.81000.09
10/0110.8000-0.46
09/3010.8500-0.09
09/2910.86000.09
09/2610.8500-0.09
09/2510.8600-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.88000.00
09/2310.88000.00
09/2210.88000.00
09/1910.88000.00
09/1810.88000.18
09/1710.86000.00
09/1610.86000.00
09/1510.86000.09
09/1210.85000.00
09/1110.85000.09