霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8000紐幣(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.8400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.80000.09
06/2710.79000.00
06/2610.7900-0.09
06/2510.8000-0.09
06/2410.81000.09
06/2110.80000.00
06/2010.80000.09
06/1810.79000.19
06/1710.7700-0.09
06/1410.7800-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.79000.00
06/1210.79000.28
06/1110.76000.09
06/1010.7500-0.09
06/0710.7600-0.09
06/0610.77000.00
06/0510.77000.09
06/0410.7600-0.28
05/3110.79000.09
05/3010.78000.00