霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.2700美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 19.3000
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 17.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.2700-0.10
10/0719.29000.00
10/0619.2900-0.05
10/0319.30000.10
10/0219.28000.05
10/0119.27000.05
09/3019.2600-0.05
09/2919.27000.05
09/2619.26000.00
09/2519.2600-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2419.2900-0.05
09/2319.30000.00
09/2219.30000.00
09/1919.30000.05
09/1819.29000.10
09/1719.27000.00
09/1619.27000.05
09/1519.26000.05
09/1219.25000.00
09/1119.25000.16