霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.3900美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 17.4100
幅度 0.06% 最低淨值(年) 15.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2817.39000.06
06/2717.38000.00
06/2617.3800-0.06
06/2517.3900-0.11
06/2417.41000.12
06/2117.39000.00
06/2017.39000.06
06/1817.38000.23
06/1717.3400-0.12
06/1417.3600-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/1317.38000.00
06/1217.38000.29
06/1117.33000.06
06/1017.3200-0.06
06/0717.3300-0.12
06/0617.35000.00
06/0517.35000.12
06/0417.33000.35
05/3117.27000.06
05/3017.26000.06